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10月19日汇添富中证中药ETF(560080)获净申购4686.56万元,位居当日股票ETF净流入排名57/1366

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数据显示,10月19日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购4686.56万元,位居当日股票ETF净流入排名57/1366。最新规模22.07亿元,前一日规模21.08亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.22%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购3003.64万元,位居股票ETF净流入排名第165/1366。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1859.08万元,位居股票ETF净流出排名第140/1366。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回2803.35万元,位居股票ETF净流出排名第192/1366。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止10月19日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为22.53亿份,最新规模为22.07亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少4.05%,规模减少10.00%。

流动性方面,截止10月19日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额8.74亿元,日均成交金额4368.7万元;今年以来,189个交易日,累计成交金额121.68亿元,日均成交金额6438.33万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.54%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.02%487.58万2.31亿
600436片仔癀9.61%202.66万2.21亿
000423东阿阿胶6.31%320.56万1.45亿
000623吉林敖东5.23%680.39万1.21亿
002317众生药业5.15%483.50万1.19亿
600085同仁堂4.89%487.61万1.13亿
000999华润三九4.62%473.44万1.06亿
600332白云山4.35%500.06万1.00亿
002603以岭药业3.87%594.01万8910.15万
600329达仁堂3.27%202.69万7544.13万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261019
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261019
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF22.070.460.470.30-0.18汇添富基金
159647中药ETF9.010.14-0.04-0.15-0.24鹏华基金
562390中药0.730.010.020.010.0007银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.600.02-0.01-0.02-0.03华泰柏瑞基金

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