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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额2.03亿元

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数据显示,10月19日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回3961.22万元,位居当日股票ETF净流出排名37/1366。最新规模69.82亿元,前一日规模70.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.56%。

近5日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回1.61亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1366。近10日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回2.32亿元,位居股票ETF净流出排名第16/1366。近20日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)遭净赎回5.92亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1366。

万家中证工业有色金属主题ETF(560860)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2.03亿元。

万家中证工业有色金属主题ETF(560860)成立于2023年2月22日,基金全称为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证工业有色金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证工业有色金属主题ETF(560860)跟踪标的指数为工业有色(H11059)。

规模方面,截止10月19日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)最新份额为50.99亿份,最新规模为69.82亿元。回顾2025年12月31日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)份额为55.18亿份,规模为87.6亿元。即该基金今年以来份额减少7.59%,规模减少20.29%。

流动性方面,截止10月19日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)近20个交易日累计成交金额33.3亿元,日均成交金额1.67亿元;今年以来,189个交易日,累计成交金额940.85亿元,日均成交金额4.98亿元。

万家中证工业有色金属主题ETF(560860)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.05%。

最新定期报告显示,万家基金(560860)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、厦门钨业、中钨高新、中国铝业、铜陵有色、东阳光、兴业银锡、云铝股份、西部矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603993洛阳钼业10.96%5688.70万9.98亿
600111北方稀土8.67%1644.92万7.90亿
600549厦门钨业6.77%724.24万6.17亿
000657中钨高新6.24%594.16万5.69亿
601600中国铝业4.63%5128.11万4.22亿
000630铜陵有色3.66%5245.77万3.34亿
600673东阳光3.62%980.91万3.29亿
000426兴业银锡3.35%925.93万3.05亿
000807云铝股份3.30%1357.08万3.00亿
601168西部矿业3.23%1085.88万2.95亿

跟踪工业有色(H11059)的ETF包括万家中证工业有色金属主题ETF(560860)、天弘中证工业有色金属主题ETF(159157)、富国中证工业有色金属主题ETF(159168)、鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162)、易方达中证工业有色金属主题ETF(159032)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261019
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261019
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560860万家中证工业有色金属主题ETF69.821.58-0.40-1.61-3.35万家基金
159157天弘中证工业有色金属主题ETF57.580.74-0.28-0.46-0.28天弘基金
159168富国中证工业有色金属主题ETF3.970.19-0.010.030.12富国基金
159162鹏华中证工业有色金属主题ETF3.160.050.00000.050.13鹏华基金
159032易方达中证工业有色金属主题ETF2.040.09-0.04-0.010.03易方达基金
512470广发中证工业有色金属主题ETF1.830.08-0.01-0.05—广发基金
159171博时中证工业有色金属主题ETF1.530.020.00000.010.03博时基金
560490华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF0.990.070.010.070.11华泰柏瑞基金
515540浦银中证工业有色金属ETF0.920.200.0000-0.13—浦银基金
560870中银中证工业有色金属主题ETF0.720.080.00000.00000.0000中银基金
560970平安中证工业有色金属主题ETF0.560.010.00000.0000-0.0003平安基金
515040华夏中证工业有色金属主题ETF0.520.030.00000.010.04华夏基金

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