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10月19日汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回443.35万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1366

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数据显示,10月19日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回443.35万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1366。最新规模25.75亿元,前一日规模25.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回167.63万元,位居股票ETF净流出排名第341/1366。近10日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回1114.09万元,位居股票ETF净流出排名第172/1366。近20日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回112.95万元,位居股票ETF净流出排名第517/1366。

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)成立于2023年2月27日,基金全称为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指证券公司ETF(560090)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止10月19日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)最新份额为23.23亿份,最新规模为25.75亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)份额为26.96亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额减少13.82%,规模减少26.54%。

流动性方面,截止10月19日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)近20个交易日累计成交金额14.64亿元,日均成交金额7318.22万元;今年以来,189个交易日,累计成交金额236.86亿元,日均成交金额1.25亿元。

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.82%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560090)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、中金公司、申万宏源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券14.46%1354.06万3.89亿
300059东方财富13.30%1756.41万3.58亿
601211国泰海通10.59%1565.90万2.85亿
601688华泰证券6.21%810.06万1.67亿
600999招商证券4.04%514.58万1.09亿
000776广发证券3.56%409.37万9579.21万
600958东方证券2.54%724.48万6839.06万
601377兴业证券2.15%955.97万5774.07万
601995中金公司2.14%159.49万5765.57万
000166申万宏源2.04%1250.19万5500.84万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261019
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261019
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF585.8913.14-2.591.421.62国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF352.997.85-0.97-0.09-0.92华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF114.361.87-0.17-0.98-1.20天弘基金
159842券商ETF83.842.360.0000-1.62-4.43银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF75.870.69-0.270.100.11南方基金
512570易方达中证全指证券公司ETF41.441.180.01-0.09-0.73易方达基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF25.750.73-0.04-0.02-0.11汇添富基金
515010华夏中证全指证券公司ETF24.780.42-0.020.04-0.19华夏基金
159260博时证券公司ETF8.530.07-0.0041-0.040.07博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF6.730.740.190.11-1.70富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF5.340.070.010.080.15嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF4.400.120.0000-0.04-0.06华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF1.800.10-0.01-0.03-0.01建信基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.790.230.020.110.16华泰柏瑞基金
159848国联安证券ETF1.320.030.00000.00410.02国联安基金
159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.260.06-0.01-0.05-0.01景顺长城基金
159058大成中证全指证券公司ETF0.570.03-0.02-0.02-0.09大成基金

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