易方达国证价值100ETF（159263）2026年10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，易方达国证价值100ETF（159263）发布最新申赎清单，相较10月19日的清单，本次成份股数量未发生任何变动，整体保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的100只成份股，10月19日与10月20日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单，未出现需要重点列示的大幅变动标的。非成份股字段方面，两日间最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的847.85元升至10月20日的988.03元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生调整。

从两日关键指标来看，10月19日对应的现金差额为685.03元，最小申购赎回单位净值为1147448.03元，基金份额净值为1.1474元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生边际变动。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金占用产生轻微影响，成份股结构保持稳定意味着组合整体权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日易方达国证价值100ETF（159263）申赎清单成份股信息内容