能源ETF工银（561260）10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（简称能源ETF工银，基金代码561260）发布最新申赎清单，相较10月19日版本，成份股数量全部保持一致，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股10月19日与10月20日的持有数量完全相同，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股字段方面，10月20日最小申购赎回单位预估现金部分为-191.55元，相较10月19日的-190.30元出现小幅变动；10月20日现金差额为-245.55元，此前10月19日清单披露的对应现金差额为-190.30元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日关键指标来看，10月19日该基金份额净值为1.2491元，最小申购赎回单位净值为249829.45元，相较此前10月16日的1.2409元基金份额净值、248173.70元最小申购赎回单位净值有所上行。该ETF跟踪中证国新央企现代能源指数，主要覆盖央企背景的能源类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整整体幅度较小，或对基金组合的现金对价部分产生轻微影响，成份股权重分布基本保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日能源ETF工银（561260）申赎清单成份股信息内容