500价值（562330）2026年10月20日申赎清单调整：铁建重工减持居前，永泰能源增持居前

2026年10月20日，银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金（500价值，562330）更新申赎清单，相较10月19日版本，成份股层面出现明显边际变动，其中铁建重工减持幅度达10.00%，永泰能源增持幅度为0.78%，非成份股指标中最小申购赎回单位预估现金部分也出现小幅调整。

本次调整中，变动幅度居前的个股分别为铁建重工与永泰能源：铁建重工（688425）10月19日的申赎清单标的数量为1000股，10月20日降至900股，变化率为-10.00%；永泰能源（600157）10月19日的标的数量为12900股，10月20日增至13000股，变化率为0.78%。本次清单无新进或调出成份股，其余147只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股维度，最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的3008.27元调整为10月20日的3405.04元，其余非成份股相关指标未发生变动。

从基金核心指标来看，10月19日该基金现金差额为2343.04元，最小申购赎回单位净值为1190780.04元，基金份额净值为1.1908元。该ETF跟踪中证500价值指数，主要覆盖沪深市场中大盘价值风格标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行小幅调整。

本次成份股的边际调整或小幅改变该ETF的组合权重分布，整体对基金跟踪指数的偏离度影响有限。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，理性参考申赎清单内容开展相关安排。

10月20日500价值（562330）申赎清单成份股信息内容