300价值A（562320）2026年10月20日申赎清单调整：浦发银行减持居前，中国建筑减持居前

2026年10月20日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）更新申赎清单，相较10月19日的清单，成份股中两只个股减持幅度超过0.5%，其中浦发银行以1.56%的减持幅度居前，非成份股相关现金指标也出现小幅调整。

本次调整中，减持变动最大的个股为浦发银行，证券代码600000，10月19日持股数量为6400股，10月20日降至6300股，变化率为-1.56%；其次为中国建筑，证券代码601668，10月19日持股数量为9900股，10月20日降至9800股，变化率为-1.01%。本次无增持幅度超过0.5%的成份股，也无新进或调出的成份股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购、赎回单位的预估现金部分由10月19日的8597.13元升至10月20日的9699.93元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日相关核心指标来看，10月19日该基金现金差额为8105.93元，最小申购赎回单位净值为4063354.93元，基金份额净值为1.3545元；前一交易日对应指标分别为9365.13元、4033445.13元、1.3445元。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次小幅调整或对组合内大金融、基建相关标的的权重分布产生轻微影响，整体组合风格仍将维持对沪深300价值因子的紧密跟踪。投资者参与申赎相关操作时，需以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月20日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容