兴业中证全指自由现金流ETF（563620）10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，兴业中证全指自由现金流ETF（563620）发布最新申赎清单，相较10月19日的清单，所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体运行保持平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的143.65元调整为10月20日的762.13元，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、是否需要公布IOPV、最小申购赎回单位、申购赎回允许情况、申购赎回模式等指标均未发生变化。

关键净值类指标方面，10月19日该基金现金差额为123.13元，最小申购赎回单位净值为1038948.13元，基金份额净值为1.0389元，相较此前10月16日的对应数值均有所上行。该ETF跟踪中证全指自由现金流指数，主要覆盖具备稳定自由现金流特征的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的变动，或对最小申购赎回单位的现金对价结构产生小幅影响，成份股组合权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日兴业中证全指自由现金流ETF（563620）申赎清单成份股信息内容