汇添富中证800价值ETF（560030）2026年10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，汇添富中证800价值ETF（560030）发布最新申赎清单，对比10月19日的前一交易日清单，本次成份股整体变动幅度极小，无个股数量变化率超过±0.5%，仅非成份股相关现金指标出现小幅调整。

本次成份股维度，仅中国通号（688009）的持股数量由10月19日的301股小幅增至10月20日的302股，变化率为0.33%，其余248只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股指标方面，10月20日最小申购赎回单位预估现金部分为4611.20元，较10月19日的4643.76元出现小幅变动，其余诸如现金替代比例上限、份额申购赎回限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎权限及申赎模式等设置均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月19日该ETF的现金差额为4461.09元，最小申购赎回单位净值为1308459.98元，基金份额净值为1.3085元；前一交易日10月16日的对应指标分别为8219.76元、1298486.64元、1.2985元。该ETF跟踪中证800价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的宽基标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行小幅适配调整。

本次调整幅度整体偏轻，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作仍可正常开展。所有申赎相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日汇添富中证800价值ETF（560030）申赎清单成份股信息内容