招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）2026年10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）发布最新申赎清单，相较10月19日的清单，全部成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次披露的42只成份股中，所有个股的10月20日持股数量与10月19日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，现金差额由10月19日的5746.97元调整为10月20日的6110.41元，最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的5746.97元调整为10月20日的6110.41元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

关键净值指标方面，该基金10月19日的基金份额净值为0.6172元，最小申购赎回单位净值为617242.41元，相较前一交易日10月16日的0.6216元单位净值、621579.97元最小申赎单位净值出现小幅波动。该ETF跟踪中证疫苗与生物技术指数，主要覆盖疫苗、生物制药等相关细分赛道，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或使组合的现金占比出现小幅变动，成份股权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注申赎清单的后续边际变化。

10月20日招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）申赎清单成份股信息内容