国泰中证全指软件ETF（515230）2026年10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，国泰中证全指软件ETF（515230）发布最新申购赎回清单，对比10月19日清单，本次成份股持仓数量保持完全稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股两日间持仓数量均未发生变动，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的-5118.71元调整为10月20日的-5034.93元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均无变化。

关键运作指标方面，对应10月19日的现金差额为-5137.93元，最小申购赎回单位净值为640650.07元，基金份额净值为0.6407元，较前一交易日（10月16日）的0.6364元小幅上行。该ETF跟踪中证全指软件指数，主要覆盖国内软件行业相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整整体幅度较小，或对基金组合的现金占比形成轻微影响，成份股权重分布保持稳定。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日国泰中证全指软件ETF（515230）申赎清单成份股信息内容