易方达中证创新药产业ETF（516080）2026年10月20日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月20日，易方达中证创新药产业ETF（516080）发布最新申赎清单，相较10月19日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量均未发生变化，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股调整方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月19日的5436.10元调整为10月20日的5738.39元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等机制性指标均未发生变动。

关键净值与现金指标方面，10月19日该基金现金差额为5241.39元，最小申购赎回单位净值为643345.39元，基金份额净值为0.6433元；前一交易日10月16日对应数据分别为5436.10元、637027.10元、0.6370元。该ETF跟踪中证创新药产业指数，主要覆盖创新药相关医药生物板块，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体权重分布未出现明显变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月20日易方达中证创新药产业ETF（516080）申赎清单成份股信息内容