10月19日，乐心股份（300562）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期在广发银行办理了大额闲置募集资金现金管理业务，本次操作在早前董事会及股东大会审批的1.7亿元闲置募集资金现金管理额度范围内，不会影响募投项目正常推进。
据了解，乐心股份此前已于2026年4月8日、4月30日先后通过第五届董事会第九次会议、2025年年度股东大会审议，同意公司使用最高不超过1.7亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行结构性存款、大额存单等现金管理产品，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，该事项也已获得保荐机构明确同意。本次新增的现金管理产品具体信息如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 产品 类型 | 预计 年收益率 | 是否有关 联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪 16 定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(中号” 2026 年第 547 期 山分行) | 11879.00 | 2026/10/15 | 2026/12/30 | 保本浮动 收益型 | 0.30% 至 1.70% | 否 |
公告同时披露，截至本次公告发布日，乐心股份过去12个月内使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已完成赎回，累计获得投资收益204.7387万元，相关产品明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 产品 类型 | 取得收益 (万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪 16 号” 2026 年第 233 期定制版人民币结构性存款 (挂钩澳元兑美元区间累计结构)(中山分行) | 1300.00 | 2026/7/3 | 2026/10/12 | 保本浮动 收益型 | 6.2952 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪 16 号” 2026 年第 233 期定制版人民币结构性存款 (挂钩澳元兑美元区间累计结构)(中山分行) | 11879.00 | 2026/7/3 | 2026/10/12 | 保本浮动 收益型 | 57.5237 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪 16 号” 2026 年第 164 期定制版人民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元区间累计结构)(中山分行) | 11879.00 | 2026 年 5 月 29 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 保本浮动 收益型 | 16.6423 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪 16 号” 2026 年第 126 期定制版人民币结构性存款 (挂钩欧元兑美元区间累计结构)(中山分行) | 1500.00 | 2026 年 5 月 8 日 | 2026 年 6 月 29 日 | 保本浮动 收益型 | 3.7235 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行 “ 薪加薪 16 号 ”W 款 2026 年第 7 期 定制版人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计)(中山分行) | 11300.00 | 2026 年 1 月 6 日 | 2026 年 4 月 15 日 | 保本浮动 收益型 | 50.4825 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行 “ 薪加薪 16 号 ”W 款 2026 年第 7 期 定制版人民币结构性存款 (挂钩澳元兑美元区间累计)(中山分行) | 1600.00 | 2026 年 1 月 6 日 | 2026 年 4 月 15 日 | 保本浮动 收益型 | 7.1480 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行 “ 薪加薪 16 号 ”W 款 2025 年第 430 期定制版人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计)(中山分行) | 14500.00 | 2025 年 10 月 21 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 保本浮动 收益型 | 50.0548 | 已赎回 |
| 本公司 | 广发银行 | 广发银行 “ 薪加薪 16 号 ”W 款 2025 年第 430 期定制版人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计)(中山分行) | 1700.00 | 2025 年 10 月 21 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 保本浮动 收益型 | 5.8685 | 已赎回 |
乐心股份方面表示，本次现金管理操作严格遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募投项目流动资金需求不受影响、资金安全得到保障的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。通过适度的低风险现金管理，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，获取额外投资收益，进一步增厚公司整体业绩，为全体股东创造更多回报。
针对这类低风险投资的潜在不确定性，公司也配套了完整的风险控制机制：由财务中心实时跟踪产品投向与运行情况，内审部门定期对所有现金管理项目开展全面审计监督，独立董事、审计委员会可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构介入审计，同时公司将严格按照深交所相关规定及时履行信息披露义务，全方位保障闲置募集资金的运行安全。
