北京证券交易所上市企业大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119）于2026年10月19日披露闲置自有资金现金管理最新进展公告，公司近期新增使用200万元闲置自有资金认购广发证券旗下券商理财产品，截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未到期余额合计达82619.03万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的64.35%，触及北交所上市规则规定的披露标准。
据公告披露，公司现金管理授权额度经历两次调整：2026年2月召开的董事会相关会议最初审议通过，同意公司使用最高不超过5.5亿元闲置自有资金开展现金管理，投资范围涵盖定期存款、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金等安全性高、流动性好的品类，额度可循环使用，有效期为决议通过后12个月；后续在2026年4月，经董事会及2025年年度股东会审议，公司将现金管理最高额度上调至8.5亿元，进一步扩大闲置资金的盘活空间。
本次公司新增认购的现金管理产品具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托·添添益8号集合资金信托计划 | 200.00 | 2.00% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 部分或全部信托资金投资于信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/信托计划或其他法律法规许可品类 | 自有资金 |
截至公告日，公司此前已开展的现金管理产品均严格控制在8.5亿元的授权额度范围内，本次新增投资的受托方广发证券已通过公司事前尽调，信用状况与履约能力均符合要求，本次交易不构成关联交易。
公司同时披露了自本次现金管理授权生效以来，所有已到期的现金管理产品运行情况，全部到期产品均已实现本金全额收回，过往投资均未出现资金损失情况：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4200.00 | 1.71% | 2025年12月8日 | 2026年2月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款（SDGA260283V） | 4500.00 | 1.70% | 2026年1月23日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3000.00 | 2.40% | 2025年8月22日 | 2026年2月22日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2232.10 | 1.58% | 2026年2月11日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2036.30 | 1.58% | 2026年2月11日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期（滚动发行）人民币对公结构性存款 | 6000.00 | 1.60% | 2026年2月14日 | 2026年2月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG5360期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 1970.00 | 1.80% | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2232.10 | 1.58% | 2026年2月26日 | 2026年3月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2036.30 | 1.58% | 2026年2月26日 | 2026年3月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2232.10 | 1.52% | 2026年3月13日 | 2026年3月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2036.30 | 1.51% | 2026年3月13日 | 2026年3月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3063期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款 | 7000.00 | 1.80% | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3091期（滚动发行）人民币对公结构性存款 | 800.00 | 1.60% | 2026年3月18日 | 2026年3月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | “99035”聚益生金99035理财计划 | 2000.00 | 2.00% | 2026年2月27日 | 2026年4月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2235.00 | 1.40% | 2026年4月2日 | 2026年4月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2235.50 | 1.405% | 2026年4月9日 | 2026年4月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG3859期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款 | 4600.00 | 1.85% | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG4123期（6个月早鸟款B）人民币对公结构性存款 | 2000.00 | 2.00% | 2025年11月3日 | 2026年4月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3111期（月月滚利承接款C）人民币对公结构性存款 | 7600.00 | 2.00% | 2026年4月7日 | 2026年4月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2236.00 | 1.40% | 2026年4月28日 | 2026年5月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V） | 4000.00 | 1.85% | 2026年2月11日 | 2026年5月12日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035） | 2000.00 | 2.00% | 2026年4月9日 | 2026年5月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2236.60 | 1.40% | 2026年5月7日 | 2026年5月14日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 民生理财富竹纯债7天持有期7号理财产品 | 3720.00 | 3.00% | 2026年4月29日 | 2026年5月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3146期（滚动发行）人民币对公结构性存款 | 8200.00 | 1.50% | 2026年5月8日 | 2026年5月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260609V） | 4500.00 | 1.85% | 2026年2月27日 | 2026年5月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 大连美德乐工业自动化股份有限公司91天封闭式产品 | 4200.00 | 1.72% | 2026年2月27日 | 2026年5月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3146期（滚动发行）人民币对公结构性存款 | 8200.00 | 1.50% | 2026年5月18日 | 2026年5月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3159期（滚动产品）人民币对公结构性存款 | 800.00 | 1.50% | 2026年5月18日 | 2026年5月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2237.00 | 1.385% | 2026年5月19日 | 2026年6月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | NY309602农银安心灵珑同存增强第374期 | 3600.00 | 1.70% | 2026年2月27日 | 2026年6月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2238.00 | 1.30% | 2026年6月9日 | 2026年6月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA260947V） | 600.00 | 1.84% | 2026年3月18日 | 2026年6月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划 | 4543.51 | 1.90% | 2026年6月9日 | 2026年6月17日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划 | 2815.46 | 1.90% | 2026年6月9日 | 2026年6月23日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035） | 2000.00 | 2.00% | 2026年5月22日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG7680期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 9000.00 | 1.80% | 2026年6月1日 | 2026年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款9号 | 1300.00 | 1.52% | 2026年6月9日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3217期（滚动发行）人民币对公结构性存款 | 9000.00 | 1.65% | 2026年7月2日 | 2026年7月16日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托添添益2号集合资金信托计划YC0F1R | 800.00 | 2.00% | 2026年6月30日 | 2026年7月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3135期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 4500.00 | 1.65% | 2026年4月27日 | 2026年7月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA261709V） | 4000.00 | 1.78% | 2026年5月13日 | 2026年8月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 券商理财产品 | 粤财信托周周随鑫5号集合资金信托计划 | 5000.00 | 1.90% | 2026年7月12日 | 2026年8月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3000.00 | 2.45% | 2026年2月27日 | 2026年8月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 4000.00 | 2.45% | 2026年2月27日 | 2026年8月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3166期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 1600.00 | 1.650% | 2026年5月25日 | 2026年8月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA262317V） | 600.00 | 1.78% | 2026年6月23日 | 2026年9月23日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
针对现金管理业务的风险管控，公司表示将结合日常经营资金使用节奏，在8.5亿元授权额度内合理安排投资节奏，安排专职财务人员对存续产品的运行情况进行持续跟踪分析，强化全流程风险防控，在保障资金安全性与流动性的前提下提升闲置资金收益水平。同时公司也提示，尽管本次投资的产品均经过严格筛选评估，但金融市场受宏观经济环境等多重因素影响仍存在波动可能，提醒投资者注意相关投资风险。
