10月20日，陕西莱特光电材料股份有限公司（证券代码：688150，证券简称：莱特光电）发布公告称，公司拟在不影响募投项目建设、保障募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理，进一步提升资金使用效益，增厚股东回报。
本次现金管理的资金来源分为两部分：其中来自2022年首次公开发行股份的闲置募集资金额度不超过1.5亿元，来自2026年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度不超过4亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。公司明确投资标的限定为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，且投资产品不得用于质押，不得开展以证券投资为目的的投资行为。
截至目前，公司两类募集资金的基本及使用进度情况如下：
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份募集资金 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年 3 月 14 日 | ||
| 募集资金总额 | 887,374,885.95 元 | ||
| 募集资金净额 | 805,127,902.53 元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进 度( % ) | 用状态时间 达到预定可使 |
| OLED 终端材料研发 及产业化项目 | 76.10 | 2027 年 12 月 | |
| 补充流动资金 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 否 |
注:1.“累计投入进度”系截至2026 年9 月30 日的数据;2.“累计投入进度”计算基数不含 募集资金利息收入及理财收益;3.以上数据为初步核算数据,未经审计｡
| 发行名称 | 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年 10 月 12 日 | ||
| 募集资金总额 | 524,779,000.00 元 | ||
| 募集资金净额 | 517,876,887.77 元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进 度( % ) | 用状态时间 达到预定可使 |
| 蒲城莱特光电新材料 生产研发基地建设项目生产车间 1 ､生产车 间 3 和生产车间 4 项目 | 0.00 | 2029 年 3 月 | |
| 蒲城莱特生产车间数 智化升级改造项目 | 0.00 | 2028 年 9 月 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 否 |
注:1､“累计投入进度”系截至2026 年10 月19 日的数据,上述累计投入进度系按照募集资 金实际已投入金额计算,未包含募集资金置换前的自有资金预先投入金额及已签订合同尚未 支付款项;2､以上数据为初步核算数据,未经审计｡
从过往操作来看，莱特光电此前已多次开展闲置募集资金现金管理业务，最近12个月（2025年10月1日-2026年9月30日）相关业务的运行情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 130,000 | 130,000 | 309.60 | 0.00 |
| 合计 | 309.60 | 0.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | 20,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % ) | 10.44 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % ) | 91.26 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 15,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 0.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 15,000.00 |
注:1.“实际投入金额”､“实际收回本金”为最近12 个月内滚动使用后的累计金额;2.最近一 年净资产､净利润是指公司截至2025 年12 月31 日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润;3.实际收益具体为最近12 个月赎回相关 产品累计获得的利息收入;4. “募集资金总投资额度”为公司2026 年2 月27 日召开的第四 届董事会第十七次会议审议通过的募集资金现金管理的额度;5.“目前已使用的投资额度”､ “尚未使用的投资额度”为截至2026 年9 月30 日的投资额度;6.上述最近12 个月内单日最 高投入金额按照期间单日最高余额计算｡
本次事项已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，根据相关规则无需提交股东大会审议。公司董事会已授权管理层在额度及有效期内办理相关事宜，由财务管理部具体组织实施。针对潜在的市场系统性波动风险，公司也制定了多层风控措施：将严格按照监管要求开展投资决策与管理，财务部门实时跟踪产品投向与运行情况，同时由独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督检查，确保不会变相改变募集资金用途、不影响募投项目正常投入。
保荐机构中信证券也出具了核查意见，认为莱特光电本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序合规，符合监管相关规定，对该事项无异议。公司表示，本次现金管理操作不会影响募投项目推进与日常经营开展，将有效盘活阶段性闲置的募集资金，提升资金使用效率，为公司和股东创造额外收益。
