10月20日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（证券代码：002997，转债代码：127116，证券简称：瑞鹄模具）发布公告称，公司于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响募投项目建设、日常运营及资金安全的前提下，公司及募投项目实施主体拟使用最高不超过6.00亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用，该事项无需提交股东大会审议。
本次可用于现金管理的闲置募集资金，来自公司此前向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。据披露，公司该次发行可转债合计686万张，总募集资金6.86亿元，扣除不含税发行费用530.94万元后，实际募集资金净额为6.8069亿元，相关资金已于2026年9月23日足额到账，由容诚会计师事务所出具验资报告验证，目前公司已对该部分募集资金实施专户存储管理。
值得注意的是，本次董事会同时审议通过募投项目投资额调整议案，对部分项目的募集资金拟投入金额进行了调整。截至2026年9月30日，本次可转债募集资金的具体使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总金额 | 调整前募集资金拟投资金额 | 调整后募集资金拟投资金额 | 募集资金累计使用情况（注） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目 | 瑞鹄模具 | 18,561.45 | 13,561.45 | 13,030.51 | - |
| 2 | 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目(一期) | 芜湖瑞鹄新材料科技有限公司 | 26,664.82 | 26,664.82 | 26,664.82 | 2,874.21 |
| 3 | 智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目 | 芜湖瑞鲸智能装备有限公司 | 18,325.94 | 15,300.00 | 15,300.00 | 2,879.67 |
| 4 | 补充流动资金 | 瑞鹄模具 | 13,073.73 | 13,073.73 | 13,073.73 | - |
| 合计 | 76,625.94 | 68,600.00 | 68,069.06 | 5,753.87 |
据了解，目前大部分募集资金处于闲置状态，主要是由于募投项目建设存在合理周期，资金将随项目推进逐步投放。为提升资金使用效益、增厚股东回报，公司在严格风控前提下启动本次现金管理安排。
从投资规则来看，本次闲置募集资金的投向被严格限定为低风险品类，仅可投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等产品，且所有投资标的均不得进行质押，收益全部以现金方式分配。公司已明确由管理层在额度范围内行使相关决策权，由财务部牵头具体实施，内审部门全程开展审计监督，审计委员会、独立董事可随时对资金使用情况进行核查。
针对市场波动可能带来的收益不确定性风险，公司也制定了多层级风控措施：仅与具备合法经营资格的正规金融机构开展交易，产品专用结算账户的开立或注销将及时向深交所备案并公告；财务部与内审部门将持续跟踪投资产品的投向与运行情况，一旦发现风险因素第一时间采取应对措施。
瑞鹄模具方面表示，本次现金管理安排完全建立在保障募投项目资金需求的基础上，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会干扰募投项目正常推进与主营业务开展，有望通过闲置资金的合理运作实现保值增值，进一步提升公司整体业绩，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
目前该事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，保荐机构国投证券出具核查意见认为，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。后续公司将按照监管要求及时披露本次现金管理业务的具体进展情况。
