北交所上市企业奥美森智能装备股份有限公司（证券代码：920080）近日发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用5950万元闲置自有资金购买多款低风险银行理财产品，截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未到期余额为8705.5732万元，相关操作均在此前董事会授权的1.8亿元现金管理额度范围内。
据公告披露，奥美森早在2025年11月就已完成相关决策程序：先后召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过使用最高不超过1.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品的议案，投资范围涵盖结构性存款、定期存款、大额存单等品类，授权有效期自审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，同时明确由董事长行使相关投资决策权、财务部负责具体落地执行。本次5950万元的投资规模已达到北交所上市规则要求的披露标准——交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元，因此单独对外披露相关进展。
本次奥美森新增投出的5950万元全部用于购买银行系浮动收益开放式净值型理财产品，全部使用自有资金，无固定投资期限，产品受托方均为国有大行本地分支机构，具体投资明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率 | 投资期限 | 收益类型 | 产品形态 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 300 | 1.45% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 250 | 0.99% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 350 | 0.95% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝睿享现金管理类法人净值型理财产品(24G0007C ) | 750 | 1.11% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) | 250 | 1.44% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 中银理财-乐享天天38号A | 300 | 1.68% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 250 | 1.27% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 350 | 1.27% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 350 | 1.27% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国建设银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 嘉鑫(稳利)法人版固收类按日第119期(代销建信理财) | 2000 | 1.53% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 1.57% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 1.57% | 无固定期限 | 浮动收益 | 开放式净值产品 | 自有资金 |
奥美森方面表示，公司已对所有本次交易的受托方资质、信用情况及履约能力完成尽调，确认其具备相应交易履约能力，本次现金管理事项不构成关联交易。
截至本公告发布日，奥美森自2025年11月获得现金管理授权后，尚未到期的现金管理产品合计余额8705.5732万元，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率 | 产品形态 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 3000 | 2024年12月17日 | 2027年6月14日 | 2.35% | 可转让大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强8号理财产品(对公低波悦享) | 205.5732 | 2026年3月20日 | — | 1.7%-1.9% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品 | 450 | 2026年4月1日 | — | 1.58% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品 | 800 | 2026年4月2日 | — | 1.58% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强8号理财产品(对公低波悦享) | 350 | 2026年5月14日 | — | 1.7%-1.9% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 300 | 2026年6月12日 | — | 1.40% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)法人专属理财产品 | 300 | 2026年6月23日 | — | 1.40% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝睿享现金管理类法人净值型理财产品(24G0007C ) | 750 | 2026年7月31日 | — | 1.11% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 中银理财-乐享天天38号A | 300 | 2026年9月1日 | — | 1.68% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 250 | 2026年9月7日 | — | 1.27% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 350 | 2026年9月8日 | — | 1.27% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品31号(26GS0005) | 350 | 2026年9月10日 | — | 1.27% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 嘉鑫(稳利)法人版固收类按日第119期(代销建信理财) | 500 | 2026年9月28日 | — | 1.53% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 2026年10月14日 | — | 1.57% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 2026年10月16日 | — | 1.57% | 开放式净值产品 | 自有资金 | 否 |
同时公告披露，自授权生效至本次公告日，奥美森已有多笔现金管理产品到期，所有到期产品本金均已全额收回，相关到期产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司中山城区支行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强8号理财产品(对公低波悦享) | 829.1005 | 1.60% | 2026年3月20日 | 2026年8月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24GS0007) | 1000 | 1.16% | 2026年3月20日 | 2026年7月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品 | 50 | 1.35% | 2026年4月1日 | 2026年9月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2026年第150期 | 2000 | 2.02% | 2026年4月2日 | 2026年9月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 250 | 0.99% | 2026年7月3日 | 2026年7月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 300 | 0.97% | 2026年7月13日 | 2026年8月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 250 | 0.96% | 2026年7月23日 | 2026年8月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 350 | 0.95% | 2026年7月24日 | 2026年8月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) | 250 | 1.02% | 2026年8月6日 | 2026年9月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司中山南区支行 | 银行理财产品 | 嘉鑫(稳利)法人版固收类按日第119期(代销建信理财) | 1500 | 1.48% | 2026年9月28日 | 2026年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
针对现金管理业务的风险防控，奥美森已建立多层内控制度：公司将实时跟踪分析各投资产品的投向和运行情况，一旦预判出现不利因素将第一时间采取保全措施控制风险；独立董事、审计委员会可对资金使用情况全程监督检查，必要时可聘请专业机构开展专项审计；资金使用情况由财务负责人定期向董事会汇报，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
奥美森同时提示，本次投资标的均为低风险银行理财产品，整体市场风险较小，但金融市场运行受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除相关产品受市场波动出现收益变动的可能，提醒广大投资者留意相关投资风险。
