上海证券交易所科创板上市公司乐鑫科技（688018）10月20日发布公告称，公司于2026年10月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过使用最高不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券已对该事项出具明确无异议的核查意见。
本次现金管理的资金来源为公司2025年向特定对象发行股票所募集的资金，该次发行于2025年9月26日完成资金到账，相关募集资金情况及截至2026年9月末的募投项目进展如下：
| 项目类别 | 明细内容 | 数值/状态 |
|---|---|---|
| 发行名称 | 2025年向特定对象发行股票 | - |
| 募集资金到账时间 | 2025年9月26日 | - |
| 募集资金总额 | - | 177787.66万元 |
| 募集资金净额 | - | 176581.93万元 |
| 超募资金总额 | - | 不适用 |
| Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化项目 | 累计投入进度 | 25.24% |
| Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化项目 | 达到预定可使用状态时间 | 2028年9月 |
| Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目 | 累计投入进度 | 26.87% |
| Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目 | 达到预定可使用状态时间 | 2027年9月 |
| 基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目 | 累计投入进度 | 25.24% |
| 基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目 | 达到预定可使用状态时间 | 2027年9月 |
| 上海研发中心建设项目 | 累计投入进度 | 91.94% |
| 上海研发中心建设项目 | 达到预定可使用状态时间 | 2027年4月 |
| 补充流动资金 | 累计投入进度 | 59.25% |
| 补充流动资金 | 达到预定可使用状态时间 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | - | 否 |
据公告披露，本次拟投资的产品均为安全性高、流动性好、发行主体提供保本约定的品类，涵盖结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限最长不超过12个月，且相关产品不得用于质押，不涉及证券投资类业务。在9亿元额度范围内，资金可循环滚动使用，使用有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
公司同时披露了2025年10月1日至2026年9月30日的最近12个月内募集资金现金管理相关运行数据：
| 指标名称 | 数值 |
|---|---|
| 12个月内单日最高投入金额 | 127500.00万元 |
| 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产占比 | 28.60% |
| 12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润占比 | 256.11% |
| 此前获批的募集资金总投资额度 | 170000.00万元 |
| 目前已使用的投资额度 | 69200.00万元 |
| 尚未使用的投资额度 | 100800.00万元 |
针对本次现金管理的潜在风险，公司制定了多层级风控机制：由财务部负责实时跟踪产品投向与进展，内部审计部定期对投资全流程进行核查，审计委员会与独立董事可随时对资金使用情况开展监督，必要时可聘请专业机构进行专项审计，所有操作严格符合证监会及上交所的募集资金监管相关规则。
乐鑫科技表示，本次操作是在确保不影响募投项目建设进度、保障募集资金安全的前提下开展，不会干扰公司日常经营周转与主营业务正常推进，所获得的投资收益将优先用于补足募投项目投资缺口及补充日常流动资金，有助于提升闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
