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A500增强ETF国联安(563630)涨0.18%,成交额36.42万元

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10月19日,国联安中证A500增强ETF(563630)收盘涨0.18%,成交额36.42万元。

A500增强ETF国联安(563630)成立于2025年6月19日,基金全称为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安中证A500增强ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A500增强ETF国联安(563630)业绩比较基准为中证A500指数收益率。

规模方面,截止10月16日,A500增强ETF国联安(563630)最新份额为4594.71万份,最新规模为5159.40万元。回顾2025年12月31日,A500增强ETF国联安(563630)份额为5194.71万份,规模为6392.61万元。即该基金今年以来份额减少11.55%,规模减少19.29%。

流动性方面,截止10月19日,A500增强ETF国联安(563630)近20个交易日累计成交金额4340.48万元,日均成交金额217.02万元;今年以来,189个交易日,累计成交金额3.61亿元,日均成交金额191.13万元。

A500增强ETF国联安(563630)现任基金经理为冯浩、何贤发。冯浩自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.80%;何贤发自2025年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.99%。

最新定期报告显示,A500增强ETF国联安(563630)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、招商银行、紫金矿业、中国平安、东山精密、北方华创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.54%2000.00254.00万
300750宁德时代2.97%4220.00165.85万
300502新易盛2.43%2240.00135.97万
600519贵州茅台2.33%1100.00130.40万
603986兆易创新1.75%1200.0097.80万
600036招商银行1.61%2.54万90.17万
601899紫金矿业1.59%3.53万88.74万
601318中国平安1.55%1.81万86.41万
002384东山精密1.45%3100.0081.33万
002371北方华创1.30%820.0072.53万

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