港股通消费ETF汇添富(159268)涨0.00%,成交额954.71万元
新浪基金∞工作室
10月19日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)收盘涨0.00%,成交额954.71万元。
港股通消费ETF汇添富(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通消费ETF汇添富(159268)业绩比较基准为国证港股通消费主题指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止10月16日,港股通消费ETF汇添富(159268)最新份额为3.88亿份,最新规模为2.88亿元。回顾2025年12月31日,港股通消费ETF汇添富(159268)份额为7.90亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额减少50.88%,规模减少60.56%。
流动性方面,截止10月19日,港股通消费ETF汇添富(159268)近20个交易日累计成交金额2.42亿元,日均成交金额1211.23万元;今年以来,189个交易日,累计成交金额70.08亿元,日均成交金额3707.90万元。
港股通消费ETF汇添富(159268)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.86%。
最新定期报告显示,港股通消费ETF汇添富(159268)重仓股包括安踏体育、百胜中国、农夫山泉、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、蒙牛乳业、华润啤酒、美的集团、李宁,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02020 | 安踏体育 | 8.35% | 44.38万 | 2738.71万 |
| 09987 | 百胜中国 | 8.26% | 9.76万 | 2709.26万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.14% | 77.56万 | 2668.99万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.86% | 19.18万 | 2577.11万 |
| 00288 | 万洲国际 | 6.77% | 308.45万 | 2220.93万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.86% | 91.80万 | 1593.06万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.59% | 107.70万 | 1505.10万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.81% | 67.65万 | 1250.36万 |
| 00300 | 美的集团 | 3.70% | 16.92万 | 1213.88万 |
| 02331 | 李宁 | 3.52% | 90.20万 | 1153.21万 |