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10月16日自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回114.99万元,位居当日股票ETF净流出排名314/1365

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数据显示,10月16日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回114.99万元,位居当日股票ETF净流出排名314/1365。最新规模4220.85万元,前一日规模4295.8万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.68%。

近5日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回114.99万元,位居股票ETF净流出排名第387/1365。近10日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回114.99万元,位居股票ETF净流出排名第338/1365。近20日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回115.97万元,位居股票ETF净流出排名第519/1365。

自由现金流ETF工银(159236)成立于2025年4月30日,基金全称为工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为自由现金流ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。自由现金流ETF工银(159236)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止10月16日,自由现金流ETF工银(159236)最新份额为3672.22万份,最新规模为4220.85万元。回顾2025年12月31日,自由现金流ETF工银(159236)份额为5272.22万份,规模为6560.75万元。即该基金今年以来份额减少30.35%,规模减少35.67%。

流动性方面,截止10月16日,自由现金流ETF工银(159236)近20个交易日累计成交金额7420.85万元,日均成交金额371.04万元;今年以来,188个交易日,累计成交金额14.93亿元,日均成交金额794.13万元。

自由现金流ETF工银(159236)现任基金经理为袁康洪。袁康洪自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.00%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159236)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国铝业、正泰电器、中信特钢、厦门象屿、天合光能、中国动力、潞安环能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000651格力电器10.20%14.05万526.88万
601633长城汽车9.54%32.64万492.54万
000100TCL科技8.90%78.95万459.49万
601600中国铝业6.45%40.51万332.99万
601877正泰电器5.89%12.12万303.85万
000708中信特钢3.68%15.05万189.93万
600057厦门象屿2.44%23.26万126.07万
688599天合光能2.29%8.39万118.41万
600482中国动力2.26%3.56万116.77万
601699潞安环能2.21%7.98万113.95万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261016
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261016
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF24.750.26-0.02-0.16-0.26华泰柏瑞基金
159232南方中证全指自由现金流ETF23.561.82-0.05-0.12-0.34南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF20.380.720.01-0.17-1.95大成基金
563760中银中证全指自由现金流ETF7.530.95-0.04-0.27-0.38中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF6.450.33-0.10-0.15-0.67平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF2.700.010.00000.0000-0.07方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.440.020.00000.02-0.07博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF0.990.010.010.010.0000华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.460.010.00000.0000-0.06兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.420.04-0.01-0.01-0.01工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.310.090.00000.020.0000招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.280.010.00000.00000.0000华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.140.010.00000.010.0000鹏华基金

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