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10月16日易方达中证全指食品ETF(560160)遭净赎回91.6万元,位居当日股票ETF净流出排名329/1365

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数据显示,10月16日,易方达中证全指食品ETF(560160)遭净赎回91.6万元,位居当日股票ETF净流出排名329/1365。最新规模2.09亿元,前一日规模2.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,易方达中证全指食品ETF(560160)获净申购3138.63万元,位居股票ETF净流入排名第162/1365。近10日,易方达中证全指食品ETF(560160)获净申购8081.08万元,位居股票ETF净流入排名第174/1365。近20日,易方达中证全指食品ETF(560160)获净申购1.11亿元,位居股票ETF净流入排名第136/1365。

易方达中证全指食品ETF(560160)成立于2026年1月19日,基金全称为易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证全指食品ETF(560160)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止10月16日,易方达中证全指食品ETF(560160)最新份额为2.29亿份,最新规模为2.09亿元。

流动性方面,截止10月16日,易方达中证全指食品ETF(560160)近20个交易日累计成交金额5870.5万元,日均成交金额293.52万元;

易方达中证全指食品ETF(560160)现任基金经理为吕方。吕方自2026年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.79%。

最新定期报告显示,易方达基金(560160)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业10.13%31.40万1041.30万
600887伊利股份9.59%41.15万985.95万
000895双汇发展5.75%26.38万590.99万
600298安琪酵母5.43%15.41万557.84万
600186莲花控股4.95%36.38万509.32万
603345安井食品4.08%5.23万419.13万
300999金龙鱼3.42%15.12万351.69万
600737中粮糖业3.25%27.13万334.54万
002515金字火腿2.99%30.66万306.91万
300765石药创新2.83%10.68万290.72万

跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261016
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261016
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560160易方达中证全指食品ETF2.090.03-0.010.311.12易方达基金
159151华夏中证全指食品ETF1.650.100.0000-0.03-0.04华夏基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.100.010.00000.0000-0.05前海开源基金
563850广发中证全指食品ETF0.950.020.00000.0000-0.01广发基金
560320富国中证全指食品ETF0.930.040.0000-0.01-0.02富国基金
159043华安中证全指食品ETF0.600.020.00000.01-0.02华安基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.590.00210.00000.0000-0.02鹏华基金
515840南方中证全指食品ETF0.320.040.00000.010.01南方基金
561020招商中证全指食品ETF0.240.020.0000-0.0000-0.02招商基金

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