招商国证价值100ETF（159098）2026年10月19日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月19日，招商基金旗下招商国证价值100ETF（159098）发布最新申购赎回清单，对比10月16日的清单，本次成份股数量全部保持一致，未出现个股数量变动幅度超过±0.5%的情况，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的100只成份股中，所有个股的10月19日持股数量与10月16日完全一致，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现明显的增持或减持操作。非成份股字段方面，10月19日的最小申购赎回单位预估现金部分为2880.09元，较10月16日的2991.79元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位等设置均未发生变化。

从两日的核心净值相关指标来看，10月16日对应的基金份额净值为0.9892元，最小申购赎回单位净值为989153.09元，现金差额为2880.09元；前一交易日10月15日对应的基金份额净值为0.9826元，最小申购赎回单位净值为982602.79元，现金差额为2355.79元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整整体幅度较小，或不会对基金的组合权重分布产生明显影响，投资者后续参与申赎操作时，可留意基金管理人发布的官方公告，以最新公示的申赎清单信息为准。

10月19日招商国证价值100ETF（159098）申赎清单成份股信息内容