300质量ETF农银（561690）10月19日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月19日，农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金（300质量ETF农银，561690）发布最新申赎清单，相较10月16日的清单，全部成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量两日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股指标方面，10月19日清单显示，最小申购赎回单位预估现金部分由10月16日的80612.75元调整为81522.61元，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、申购赎回模式等机制性设置均未发生变化。

从基金核心运行指标来看，10月16日对应的基金份额净值为0.9679元，较10月15日的0.9670元小幅上行；对应现金差额为81522.61元，较前一交易日的80126.75元有所提升，最小申购赎回单位净值也从1450461.75元升至1451800.61元。该ETF跟踪沪深300质量相关指数，申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对组合现金占比形成小幅影响，成份股权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构性变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月19日300质量ETF农银（561690）申赎清单成份股信息内容