价值ETF永赢（159085）2026年10月19日申赎清单调整：上汽集团减持居前，其余成份股数量未现明显增持

2026年10月19日，永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金（简称价值ETF永赢，基金代码159085）发布最新申赎清单，相较10月16日的清单，成份股整体变动幅度较小，仅上汽集团出现超0.5%的减持，其余成份股数量未出现明显增持。

本次调整中，仅上汽集团（600104）的持股数量变动幅度超过±0.5%，其10月16日持股数量为4700股，10月19日降至4600股，变化率为-2.13%。其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月16日的-7462.48元调整为10月19日的-6579.88元，其余非成份股相关设置未发生变动。

从两日核心运行指标来看，10月16日该基金现金差额为-7666.88元，最小申购赎回单位净值为1017696.12元，基金份额净值为1.0177元；10月15日对应指标分别为现金差额-6674.48元，最小申购赎回单位净值1010930.52元，基金份额净值1.0109元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场价值风格标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或使组合内相关标的的权重分布出现边际变动，未对整体持仓结构形成明显影响。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月19日价值ETF永赢（159085）申赎清单成份股信息内容