万家中证软件服务ETF（560360）2026年10月19日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月19日，万家中证软件服务ETF（560360）发布最新申购赎回清单，相较10月16日的清单，本次成份股数量未出现调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎运行规则保持稳定。

本次清单覆盖的30只成份股两日持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月16日变更为2026年10月19日；10月19日清单对应的最小申购赎回单位预估现金部分为-26991.37元，较10月16日清单中对应指标的-27452.53元出现小幅调整，其余申赎规则、份额限制等字段均未发生变化。

从两日关联的基金运作指标来看，10月16日对应的基金份额净值为1.1216元，最小申购赎回单位净值为1121598.63元，现金差额为-26991.37元，较10月15日的1.1292元、1129201.47元、-27452.53元有所变动。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖国内软件服务相关产业标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者申赎操作的基础规则未发生实质性变化。相关申赎信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月19日万家中证软件服务ETF（560360）申赎清单成份股信息内容