易方达中证半导体材料设备主题ETF（159558）2026年10月19日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月19日，易方达中证半导体材料设备主题ETF（159558）发布最新申赎清单，对比10月16日的前一交易日清单，所有成份股持股数量均未发生变动，仅现金差额、预估现金部分及净值类指标出现小幅调整，成份股整体保持稳定。

本次披露的40只成份股持股数量在10月16日、10月19日两个交易日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月19日清单对应的现金差额为-4130.32元，较10月16日清单对应的-4183.91元有所收窄；10月19日清单的最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为-4130.32元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性设置均未发生变化。

从关键净值指标来看，该基金10月16日的基金份额净值为0.9340元，较10月15日的0.9415元有所下行，对应最小申购赎回单位净值由10月15日的2824571.09元变动为10月16日的2801851.68元。该ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，主要覆盖半导体材料、设备相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次清单调整未涉及成份股权重的明显变动，或不会对该ETF的组合行业分布与风格特征产生显著影响。投资者后续参与申赎交易时，相关安排请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月19日易方达中证半导体材料设备主题ETF（159558）申赎清单成份股信息内容