招商中证全指软件ETF（159899）2026年10月19日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月19日，招商中证全指软件ETF（159899）发布最新申赎清单，对比10月16日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量整体保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。

本次清单覆盖的50只成份股10月19日与10月16日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，10月19日清单显示，对应10月16日的现金差额为-7558.13元，较10月16日清单中披露的10月15日现金差额-7677.47元有所收窄；10月19日清单披露的预估现金部分为-7558.13元，较10月16日清单中的预估现金部分-7653.47元小幅变动，其余份额限制、现金替代比例、申赎权限等机制性指标均未发生调整。

从两日披露的基金运作核心指标来看，10月16日该ETF的基金份额净值为0.6528元，最小申购赎回单位净值为652789.87元，较10月15日的0.6583元份额净值、658276.53元单位净值出现小幅回落。该ETF跟踪中证全指软件指数，主要覆盖国内软件行业相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行常态化微调。

本次调整或对组合现金端的小幅优化产生一定作用，整体成份股权重分布未出现明显偏移，基金跟踪指数的拟合效果有望保持稳定。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月19日招商中证全指软件ETF（159899）申赎清单成份股信息内容