10月17日，王府井集团股份有限公司（证券代码：600859）发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用35000万元闲置募集资金购买两款期限均为48天的保本型结构性存款产品，在保障募投项目正常推进的前提下进一步盘活闲置资金、提升资金使用效益。
本次投资的两款产品分别来自华夏银行股份有限公司北京光华支行、北京银行股份有限公司北洼路支行，均为安全性高、流动性好的保本浮动收益类产品，不涉及关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。具体产品明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 行为是否存在变相改变募集资金用途的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币单位结构性存款DWJCFZX26267 | 华夏银行光华支行 | 结构性存款 | 48天 | 20000万元 | 保本浮动收益 | 1%或1.74%或1.78% | 否 | 是 | 否 |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款DFJ2610003 | 北京银行北洼路支行 | 结构性存款 | 48天 | 15000万元 | 保本浮动收益 | 1%或1.60% | 否 | 是 | 否 |
据了解，本次现金管理事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，相关授权额度为不超过152000万元闲置募集资金，使用期限不超过12个月，额度内资金可循环使用，该事项无需提交股东大会审议，独立财务顾问中信建投证券也已对此发表同意的核查意见。
从王府井披露的募集资金基础情况来看，公司2021年12月完成非公开发行股份，募集资金总额374307.92万元，扣除发行费用后净额为371725.68万元。截至2026年半年度，各募投项目推进进度如下：
| 发行名称 | 2021年非公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月6日 | ||
| 募集资金总额 | 374307.92万元 | ||
| 募集资金净额 | 371725.68万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 | ||
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 | |
| 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 | 100 | 不适用 | |
| 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 | 43.79 | 2027-12 | |
| 门店优化改造项目 | 7.00 | 2028-12 | |
| 北京法雅商贸新开店铺建设项目 | 不适用(见注) | 不适用 | |
| 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 100 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 |
注：鉴于当前行业格局已发生重大变化，消费需求、业态模式持续迭代，导致法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长，也与公司当前聚焦现有门店提质增效、优化资源配置的经营战略不符，该项目已履行审议程序终止投入。
公告同时披露了最近12个月以来公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况，期间通过结构性存款、普通大额存单两类产品累计获得实际收益2927.66万元，截至目前尚未收回的现金管理本金合计145000万元，剩余未使用的现金管理额度仅余7000万元：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 511000.00 | 382000.00 | 2305.33 | 129000.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 130000.00 | 114000.00 | 622.33 | 16000.00 |
| 合计 | 2927.66 | 145000.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | 59000.00 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 2.96 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 不适用 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 152000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 145000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 7000.00 |
从公司最新财务数据来看，截至2026年6月末，王府井资产总额接近388.10亿元，资产负债率为48.48%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司表示，本次现金管理在确保不影响募投项目正常推进、保障募集资金安全的前提下，能够有效提升闲置资金使用效率，增加资金存储收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
同时公司也提示，尽管本次投资的均为低风险保本产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的可能，将通过全流程跟踪产品投向、内部审计监督等多重风控措施保障资金安全，敬请投资者注意防范相关风险。
