10月16日消息，公告数据显示，鑫元基金旗下鑫元盛鑫回报混合(鑫元盛鑫回报混合A027555，鑫元盛鑫回报混合C027556)于2026年10月28日至2027年1月27日公开发售。鑫元盛鑫回报混合投资类型为偏债混合型基金，管理费率每年0.8%，托管费率每年0.15%。
鑫元盛鑫回报混合投资目标为：本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增 值。
鑫元盛鑫回报混合的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：投资于权益类资产、可转换债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%（其中投资于境内股票资 产和A股股票型ETF的比例合计不低于基金资产的10%，投资于港股通标的股 票的比例不超过股票资产的50%）；本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭 证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定 股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。本 基金投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资于同 业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期 货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
鑫元盛鑫回报混合拟任基金经理为莫志刚。莫志刚，南京大学计算机技术专业硕士，持有证券投资基金从业资格。历任万家基金管理有限公司量化研究员，南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，西藏东财基金管理有限公司基金经理，华夏理财有限责任公司投资经理。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任鑫元基金管理有限公司基金经理，目前管理鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金、鑫元中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金、鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金。
截止目前，莫志刚管理10只基金，其中，7只基金任职期内亏损，最大亏损幅度27.67%。
莫志刚自2026年2月11日至今，管理的鑫元中证800红利低波动ETF产品，任期回报为2.61%，同类平均为-8.97%，行业排名628/5696。
莫志刚自2026年2月11日至今，管理的鑫元中证800自由现金流指数A产品，任期回报为-9.96%，同类平均为-8.97%，行业排名3379/5696。
莫志刚自2026年8月31日至今，管理的鑫元创业AI指数发起式A产品，任期回报为-11.58%，同类平均为-7.68%，行业排名4737/6294。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 股票型基金 | 20260211 - 至今 | 2.61% | -8.97% | 628/5696 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 股票型基金 | 20260211 - 至今 | -9.96% | -8.97% | 3379/5696 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 股票型基金 | 20260831 - 至今 | -11.58% | -7.68% | 4737/6294 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260211 - 至今 | -19.48% | -4.58% | 1294/1369 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | FOF基金 | 20260211 - 至今 | 2.41% | -4.58% | 79/1369 | -- | -- |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 股票型基金 | 20260515 - 至今 | -7.48% | -11.97% | 1678/5920 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF | 股票型基金 | 20260617 - 至今 | -27.67% | -11.23% | 5562/6065 | -- | -- |
| 鑫元中证畜牧养殖产业ETF | 股票型基金 | 20260720 - 至今 | 0.42% | -3.73% | 1581/6169 | -- | -- |
| 鑫元中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20260729 - 至今 | -14.63% | -4.64% | 6077/6206 | -- | -- |
| 鑫元中证绿色电力ETF | 股票型基金 | 20260902 - 至今 | -0.03% | -5.95% | 565/6302 | -- | -- |
从重仓持股来看，最新定期报告显示，莫志刚管理的主要产品十大重仓股如下：
| 鑫元中证800红利低波动ETF十大重仓股 | 鑫元中证800自由现金流指数A十大重仓股 | 鑫元创业AI指数发起式A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 雅戈尔 | 2.09% | 格力电器 | 9.45% | 新易盛 | 14.2% |
| 格力电器 | 2.09% | 长城汽车 | 8.69% | 中际旭创 | 13.36% |
| 冀中能源 | 1.81% | TCL科技 | 7.93% | 天孚通信 | 8.82% |
| 双汇发展 | 1.6% | 中国海油 | 7.55% | 江波龙 | 7.69% |
| 粤高速A | 1.59% | 中国铝业 | 5.75% | 协创数据 | 5.03% |
| 申能股份 | 1.54% | 海康威视 | 5.56% | 北京君正 | 4.15% |
| 美的集团 | 1.48% | 正泰电器 | 5.25% | 长芯博创 | 2.99% |
| 山东高速 | 1.47% | 三一重工 | 3.33% | 同花顺 | 2.87% |
| 唐山港 | 1.47% | 中信特钢 | 3.28% | 润泽科技 | 2.69% |
| 浙能电力 | 1.46% | 天合光能 | 2.04% | 光库科技 | 2.29% |
