2026年10月17日，济南圣泉集团股份有限公司（证券代码：605589，债券简称：圣泉转债，债券代码：111025）正式发布公告，披露旗下全资子公司山东圣泉新能源科技有限公司已完成募集资金现金管理产品专用结算账户的开立工作，相关操作严格对应此前董事会审议通过的最高10亿元闲置募集资金现金管理方案。
回溯此前决策流程，圣泉集团已于2026年9月18日召开第十届董事会第十九次会议，正式审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，明确在不影响募集资金安全、不打乱募投项目资金使用节奏的前提下，公司可动用最高不超过10亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用周期自审议通过当日起不超过12个月，额度范围内资金可循环滚动使用。投资标的限定为安全性高、流动性好、具备预期收益的保本型产品，投资期限均不超过12个月或持有期内可随时转让，覆盖协议存款、大额存单、结构性存款、券商保本型收益凭证等品类。
本次完成开立的两个专用结算账户具体信息如下：
| 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 | 山东圣泉新能源科技有限公司 | 9916103903 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 山东圣泉新能源科技有限公司 | 100111022473 |
圣泉集团方面明确表示，上述账户仅用于闲置募集资金现金管理业务的结算用途，不会存放非募集资金或挪作其他用途，后续在对应现金管理产品全部到期且无后续使用计划时，公司将第一时间完成账户注销操作，完全符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管要求。
针对本次现金管理的风险防控安排，公司已搭建多层约束机制：后续将严格对照监管规则及内部《募集资金管理制度》办理相关业务，持续跟踪产品运作动态，一旦评估发现潜在不利因素将第一时间采取风控措施；同时独立董事、董事会审计委员会将全程对募集资金使用及现金管理情况开展监督检查，相关进展也将严格按照上交所规定及时履行信息披露义务。
圣泉集团强调，本次闲置募集资金现金管理操作完全建立在保障募投项目资金需求、确保募集资金安全的基础上，不存在变相变更募集资金用途的情况，既不会干扰募投项目推进节奏，也不会影响公司日常资金周转与主营业务正常开展，反而能够有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健投资收益。
