深证100ETF富国(159211)跌0.08%,成交额380.56万元
新浪基金∞工作室
10月16日,富国深证100ETF(159211)收盘跌0.08%,成交额380.56万元。
深证100ETF富国(159211)成立于2025年4月2日,基金全称为富国深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF富国(159211)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止10月15日,深证100ETF富国(159211)最新份额为1968.33万份,最新规模为2390.73万元。回顾2025年12月31日,深证100ETF富国(159211)份额为2768.33万份,规模为3804.52万元。即该基金今年以来份额减少28.90%,规模减少37.16%。
流动性方面,截止10月16日,深证100ETF富国(159211)近20个交易日累计成交金额5056.50万元,日均成交金额252.82万元;今年以来,188个交易日,累计成交金额4.07亿元,日均成交金额216.40万元。
深证100ETF富国(159211)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.63%。
最新定期报告显示,深证100ETF富国(159211)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、北方华创、美的集团、立讯精密、东山精密、京东方A、东方财富、阳光电源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.46% | 2400.00 | 304.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.39% | 6960.00 | 273.53万 |
| 300502 | 新易盛 | 6.89% | 3308.00 | 200.80万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.37% | 1110.00 | 98.19万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.34% | 1.29万 | 97.34万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.02% | 1.25万 | 88.00万 |
| 002384 | 东山精密 | 2.97% | 3300.00 | 86.58万 |
| 000725 | 京东方A | 2.59% | 8.68万 | 75.34万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.39% | 3.42万 | 69.70万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.13% | 3900.00 | 62.02万 |