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深证100ETF富国(159211)跌0.08%,成交额380.56万元

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10月16日,富国深证100ETF(159211)收盘跌0.08%,成交额380.56万元。

深证100ETF富国(159211)成立于2025年4月2日,基金全称为富国深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF富国(159211)业绩比较基准为深证100指数收益率。

规模方面,截止10月15日,深证100ETF富国(159211)最新份额为1968.33万份,最新规模为2390.73万元。回顾2025年12月31日,深证100ETF富国(159211)份额为2768.33万份,规模为3804.52万元。即该基金今年以来份额减少28.90%,规模减少37.16%。

流动性方面,截止10月16日,深证100ETF富国(159211)近20个交易日累计成交金额5056.50万元,日均成交金额252.82万元;今年以来,188个交易日,累计成交金额4.07亿元,日均成交金额216.40万元。

深证100ETF富国(159211)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.63%。

最新定期报告显示,深证100ETF富国(159211)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、北方华创、美的集团、立讯精密、东山精密、京东方A、东方财富、阳光电源,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创10.46%2400.00304.80万
300750宁德时代9.39%6960.00273.53万
300502新易盛6.89%3308.00200.80万
002371北方华创3.37%1110.0098.19万
000333美的集团3.34%1.29万97.34万
002475立讯精密3.02%1.25万88.00万
002384东山精密2.97%3300.0086.58万
000725京东方A2.59%8.68万75.34万
300059东方财富2.39%3.42万69.70万
300274阳光电源2.13%3900.0062.02万

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