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10月15日易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回85.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名37/251

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数据显示,10月15日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回85.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名37/251。最新规模55.86亿元,前一日规模56.89亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。

近5日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回721.95万元,位居跨境ETF净流出排名第27/251。近10日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回1.04亿元,位居跨境ETF净流出排名第13/251。近20日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回2.26亿元,位居跨境ETF净流出排名第15/251。

易方达中证港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通互联网ETF(513040)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。

规模方面,截止10月15日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)最新份额为65.15亿份,最新规模为55.86亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)份额为56.86亿份,规模为79.08亿元。即该基金今年以来份额增加14.58%,规模减少29.37%。

流动性方面,截止10月15日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额62.63亿元,日均成交金额3.13亿元;今年以来,187个交易日,累计成交金额1175.63亿元,日均成交金额6.29亿元。

易方达中证港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.26%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.81%。

最新定期报告显示,易方达基金(513040)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股16.42%220.56万8.23亿
09988阿里巴巴-W13.46%836.93万6.75亿
03690美团-W13.13%1106.46万6.58亿
01810小米集团-W12.15%3241.48万6.09亿
01024快手-W3.92%544.10万1.97亿
09626哔哩哔哩-W3.81%167.01万1.91亿
06618京东健康3.75%659.05万1.88亿
02423贝壳-W3.74%574.07万1.87亿
00020商汤-W3.55%1.53亿1.78亿
03888金山软件2.77%721.08万1.39亿

跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261015
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261015
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513040易方达中证港股通互联网ETF55.863.24-0.01-0.07-2.15易方达基金
513770华宝中证港股通互联网ETF48.723.490.00000.052.14华宝基金
520650南方中证港股通互联网ETF12.640.82-0.15-0.27-1.08南方基金
520790兴业中证港股通互联网ETF5.250.050.00000.020.38兴业基金
520910华夏中证港股通互联网ETF4.560.190.00000.060.13华夏基金
520630广发中证港股通互联网ETF3.650.060.00000.0000-0.01广发基金
159568博时港股通互联网ETF3.470.470.00000.0000-0.08博时基金
513720国泰中证港股通互联网ETF1.520.110.00000.00000.01国泰基金
159179港股通互联网ETF工银0.790.110.00000.00000.0000工银瑞信基金
520740华安中证港股通互联网ETF0.320.020.00000.0000-0.06华安基金
159040鹏华中证港股通互联网ETF0.300.060.00000.0000-0.03鹏华基金

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