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10月15日摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回2041.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名5/251

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数据显示,10月15日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回2041.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名5/251。最新规模109.07亿元,前一日规模109.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)获净申购3508.68万元,位居跨境ETF净流入排名第26/251。近10日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回1.38亿元,位居跨境ETF净流出排名第7/251。近20日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)遭净赎回9.51亿元,位居跨境ETF净流出排名第4/251。

摩根标普港股通低波红利ETF(513630)成立于2023年11月23日,基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根标普港股通低波红利ETF(513630)跟踪标的指数为标普港股通低波红利指数(SP0713)。

规模方面,截止10月15日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)最新份额为68.89亿份,最新规模为109.07亿元。回顾2025年12月31日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)份额为103.25亿份,规模为166.44亿元。即该基金今年以来份额减少33.28%,规模减少34.47%。

流动性方面,截止10月15日,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)近20个交易日累计成交金额44.1亿元,日均成交金额2.2亿元;今年以来,187个交易日,累计成交金额697.64亿元,日均成交金额3.73亿元。

摩根标普港股通低波红利ETF(513630)现任基金经理为何智豪、胡迪。何智豪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.32%;胡迪自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.32%。

最新定期报告显示,摩根基金(513630)重仓股包括电讯盈科、中国银行、交通银行、万洲国际、中国神华、中国石油股份、中国移动、建设银行、太古股份公司A、波司登,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00008电讯盈科2.95%7072.60万3.27亿
03988中国银行2.91%7436.20万3.22亿
03328交通银行2.89%5474.30万3.20亿
00288万洲国际2.84%4368.15万3.15亿
01088中国神华2.67%850.35万2.96亿
00857中国石油股份2.66%3998.40万2.94亿
00941中国移动2.65%443.65万2.93亿
00939建设银行2.64%4169.50万2.92亿
00019太古股份公司A2.58%403.60万2.86亿
03998波司登2.57%7674.20万2.85亿

跟踪标普港股通低波红利指数(SP0713)的ETF包括摩根标普港股通低波红利ETF(513630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261015
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261015
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513630摩根标普港股通低波红利ETF109.072.23-0.200.35-8.12摩根基金

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