新浪财经

10月15日天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回727.49万元,位居当日股票ETF净流出排名100/1364

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,10月15日,天弘沪深300ETF(515330)遭净赎回727.49万元,位居当日股票ETF净流出排名100/1364。最新规模85.69亿元,前一日规模86.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,天弘沪深300ETF(515330)获净申购1.09亿元,位居股票ETF净流入排名第78/1364。近10日,天弘沪深300ETF(515330)获净申购1.2亿元,位居股票ETF净流入排名第134/1364。近20日,天弘沪深300ETF(515330)获净申购11.42亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1364。

天弘沪深300ETF(515330)成立于2019年12月5日,基金全称为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘沪深300ETF(515330)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止10月15日,天弘沪深300ETF(515330)最新份额为70.38亿份,最新规模为85.69亿元。回顾2025年12月31日,天弘沪深300ETF(515330)份额为61.56亿份,规模为81.8亿元。即该基金今年以来份额增加14.33%,规模增加4.75%。

流动性方面,截止10月15日,天弘沪深300ETF(515330)近20个交易日累计成交金额15.76亿元,日均成交金额7882.21万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额56.07亿元,日均成交金额2998.64万元。

天弘沪深300ETF(515330)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2019年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.72%。

最新定期报告显示,天弘基金(515330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.95%30.23万3.84亿
300750宁德时代3.63%71.74万2.82亿
300502新易盛2.96%37.83万2.30亿
600519贵州茅台2.59%16.96万2.01亿
603986兆易创新1.90%18.11万1.48亿
601318中国平安1.78%289.17万1.38亿
688256寒武纪1.76%8.54万1.36亿
600036招商银行1.54%335.73万1.19亿
601899紫金矿业1.45%447.05万1.12亿
002371北方华创1.34%11.72万1.04亿

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261015
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261015
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF1079.6935.6633.5560.8484.53华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF688.5220.25188.03194.83223.22易方达基金
510330华夏沪深300ETF380.985.342.144.8313.38华夏基金
515330天弘沪深300ETF85.690.94-0.071.0911.54天弘基金
510360广发沪深300ETF35.040.863.39-0.475.95广发基金
515380泰康30032.680.170.220.130.08泰康基金
515390华安沪深300ETF30.722.181.720.017.26华安基金
510350沪深300ETF工银30.540.270.120.370.39工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF23.170.020.100.140.14国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF16.150.010.00001.04-2.70国寿安保基金
510320中金沪深300ETF7.440.14-0.20-0.200.19中金基金
562070华宝沪深300增强策略ETF6.750.10-0.030.091.42华宝基金
510390平安沪深300ETF6.570.040.040.04-0.0032平安基金
561300国泰沪深300增强策略ETF5.570.39-0.030.00160.16国泰基金
563520沪深300ETF永赢4.880.120.030.070.03永赢基金
515310添富沪深300ETF4.720.260.260.400.54汇添富基金
561990招商沪深300增强策略ETF2.960.190.00000.06-0.24招商基金
561930招商沪深300ETF2.810.060.00000.090.13招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.300.010.00000.00000.0000方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.490.080.00000.090.13博时基金
510370兴业沪深300ETF0.850.030.00000.030.03兴业基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.820.050.120.170.19景顺长城基金
515350民生加银沪深300ETF0.660.040.00000.05-0.0010民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.600.050.00000.03-0.0016华安基金

加载中...