华泰柏瑞上证红利ETF（510880）2026年10月16日申赎清单调整：中国海油增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年10月16日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）发布最新申购赎回清单，相较10月15日的清单，本次成份股仅中国海油出现明显增持，增持幅度达11.11%，其余成份股数量未出现超过-0.5%的减持变动，同时部分现金类指标出现小幅调整。

本次成份股调整中，仅中国海油（600938）的持股数量出现明显变动，由10月15日的900股增至10月16日的1000股，变化率为11.11%，是本次唯一变动幅度超过±0.5%的成份股。其余49只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月15日的7009.77元调整为10月16日的4471.46元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心基金指标来看，10月15日该ETF的现金差额为7003.46元，最小申购赎回单位净值为1706932.46元，基金份额净值为3.4139元；前一交易日10月14日的对应指标分别为5188.77元、1749851.77元、3.4997元。该ETF跟踪上证红利指数，主要覆盖沪市高股息红利属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行边际微调。

本次成份股的小幅调整或使该ETF对中国海油的配置权重有所提升，整体组合的红利属性未发生明显变化。投资者参与申赎相关操作时，需以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月16日华泰柏瑞上证红利ETF（510880）申赎清单成份股信息内容