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中银中证500指数增强型发起A净值下跌3.19%

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中银中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:中银中证500指数增强型发起A,代码019553)公布10月15日最新净值,下跌3.19%。

中银中证500指数增强型发起A成立于2023年12月26日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益37.14%,今年以来收益-4.56%,近一月收益-11.40%,近一年收益-3.48%。近一年,该基金排名同类2059/5219。

基金经理为姚进。姚进自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.13%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300857协创数据1.63%128043.51万
001309德明利1.41%40037.72万
688498源杰科技1.41%20037.72万
300604长川科技1.40%110037.56万
688525佰维存储1.29%70034.63万
300475香农芯创1.23%110033万
688002睿创微纳1.21%210032.48万
300223北京君正1.21%130032.36万
688578艾力斯1.18%290031.67万
688766普冉股份1.15%40030.66万

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