10月16日，南京腾亚精工科技股份有限公司（证券代码：301125，证券简称：腾亚精工）发布公告称，公司已于10月15日召开第三届董事会第十七次会议，正式审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，拟置换总规模合计达783.96万元，相关安排完全符合监管规则要求，不会对募投项目正常推进造成影响。
据了解，腾亚精工本次以简易程序向特定对象发行股票事项已获证监会注册批复，合计发行900.90万股，发行价格为13.32元/股，募集资金总额近1.20亿元，扣除不含增值税的发行费用525.42万元后，实际募集资金净额为1.15亿元，该笔资金已于2026年8月7日完成验资并到位。截至9月30日，公司已累计使用募集资金1358.91万元，当前募集资金专户余额为10270.59万元（含利息收入）。
为保障募投项目进度，在募集资金到账前，腾亚精工已先行通过自筹资金推进相关项目建设。截至2026年10月8日，公司预先以自筹资金投入两大实体智造类募投项目的金额合计668.45万元，本次拟全额置换该部分先期投入资金。
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾亚精工越南动力工具智造项目 | 5,434.04 | 5,000.00 | 558.06 | 558.06 |
| 2 | 腾亚精工安徽园林工具智造项目 | 5,096.10 | 5,000.00 | 110.39 | 110.39 |
| 3 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 1,474.58 | ||
| 合计 | 12,530.14 | 11,474.58 | 668.45 | 668.45 |
公告同时披露，由于本次实际募集资金净额低于此前《募集说明书》中披露的1.20亿元拟投入规模，公司在不改变募集资金用途的前提下，已对募投安排作出调整：将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由原计划的2000万元下调至1474.58万元，其余两个智造类项目的募集资金承诺投资金额保持不变，资金缺口部分将由公司自筹资金补足。
除项目投入外，腾亚精工本次发行相关的部分发行费用也已由自筹资金预先支付，该部分合计115.51万元，同样纳入本次募集资金置换范围，具体费用明细如下：
| 费用类别 | 以自筹资金支付的发行费用 (不含增值税) | 拟置换金额 |
|---|---|---|
| 审计验资费 | 62.74 | 62.74 |
| 律师费用 | 37.74 | 37.74 |
| 文件制作､登记等其他费用 | 15.04 | 15.04 |
| 合计 | 115.51 | 115.51 |
据公司说明，本次募集资金置换安排早已在《募集说明书》中预先披露，符合发行申请文件的相关约定。本次置换的实施时间距募集资金到账时间不足6个月，完全满足《上市公司募集资金监管规则》等监管要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会损害全体股东的合法权益。
截至目前，本次置换事项已先后通过董事会审计委员会、公司董事会审议，同时致同会计师事务所已就公司先期自筹资金投入情况出具专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券也发表了明确的无异议核查意见，相关审批程序完备合规。
