港股通50ETF华泰柏瑞(513550)跌1.30%,成交额2551.03万元
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10月15日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)收盘跌1.30%,成交额2551.03万元。
港股通50ETF华泰柏瑞(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF华泰柏瑞(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止10月14日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)最新份额为15.76亿份,最新规模为17.07亿元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)份额为23.06亿份,规模为26.80亿元。即该基金今年以来份额减少31.66%,规模减少36.30%。
流动性方面,截止10月15日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)近20个交易日累计成交金额5.42亿元,日均成交金额2710.48万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额148.69亿元,日均成交金额7951.40万元。
港股通50ETF华泰柏瑞(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.89%。
最新定期报告显示,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、美团-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.00% | 140.58万 | 1.81亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.18% | 44.76万 | 1.67亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.34% | 169.86万 | 1.37亿 |
| 00939 | 建设银行 | 6.66% | 1560.79万 | 1.09亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.13% | 135.74万 | 8423.74万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.83% | 1126.94万 | 6293.73万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.23% | 80.29万 | 5310.31万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.16% | 16.46万 | 5190.20万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.96% | 62.50万 | 4853.02万 |
| 03690 | 美团-W | 2.91% | 80.18万 | 4770.10万 |