港股通互联网ETF富国(159792)跌2.40%,成交额10.95亿元
新浪基金∞工作室
10月15日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘跌2.40%,成交额10.95亿元。
港股通互联网ETF富国(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF富国(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止10月14日,港股通互联网ETF富国(159792)最新份额为604.93亿份,最新规模为328.48亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF富国(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少35.12%,规模减少58.67%。
流动性方面,截止10月15日,港股通互联网ETF富国(159792)近20个交易日累计成交金额257.72亿元,日均成交金额12.89亿元;今年以来,187个交易日,累计成交金额4232.66亿元,日均成交金额22.63亿元。
港股通互联网ETF富国(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.47%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.15%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF富国(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.47% | 1445.29万 | 53.95亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.51% | 5484.81万 | 44.23亿 |
| 03690 | 美团-W | 13.17% | 7251.32万 | 43.15亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.20% | 2.12亿 | 39.94亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.93% | 3565.78万 | 12.88亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.82% | 1094.30万 | 12.52亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.76% | 4319.22万 | 12.32亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.75% | 3762.16万 | 12.27亿 |
| 00020 | 商汤-W | 3.55% | 10.03亿 | 11.63亿 |
| 03888 | 金山软件 | 2.78% | 4725.64万 | 9.10亿 |