食品饮料ETF招商(159843)涨0.56%,成交额701.08万元
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10月15日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘涨0.56%,成交额701.08万元。
食品饮料ETF招商(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF招商(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止10月14日,食品饮料ETF招商(159843)最新份额为5.94亿份,最新规模为3.18亿元。回顾2025年12月31日,食品饮料ETF招商(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额减少14.10%,规模减少26.76%。
流动性方面,截止10月15日,食品饮料ETF招商(159843)近20个交易日累计成交金额9352.74万元,日均成交金额467.64万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额18.68亿元,日均成交金额999.10万元。
食品饮料ETF招商(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.23%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF招商(159843)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、双汇发展、洋河股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.68% | 4.15万 | 4922.39万 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.17% | 198.39万 | 4753.50万 |
| 000858 | 五粮液 | 13.30% | 60.30万 | 4462.20万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.75% | 24.88万 | 1928.43万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.86% | 49.17万 | 1630.53万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.60% | 14.10万 | 1541.68万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.89% | 7.85万 | 968.47万 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.57% | 17.57万 | 862.16万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.36% | 35.41万 | 793.18万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.28% | 20.00万 | 763.11万 |