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食品饮料ETF招商(159843)涨0.56%,成交额701.08万元

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10月15日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘涨0.56%,成交额701.08万元。

食品饮料ETF招商(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF招商(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。

规模方面,截止10月14日,食品饮料ETF招商(159843)最新份额为5.94亿份,最新规模为3.18亿元。回顾2025年12月31日,食品饮料ETF招商(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额减少14.10%,规模减少26.76%。

流动性方面,截止10月15日,食品饮料ETF招商(159843)近20个交易日累计成交金额9352.74万元,日均成交金额467.64万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额18.68亿元,日均成交金额999.10万元。

食品饮料ETF招商(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.23%。

最新定期报告显示,食品饮料ETF招商(159843)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、双汇发展、洋河股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.68%4.15万4922.39万
600887伊利股份14.17%198.39万4753.50万
000858五粮液13.30%60.30万4462.20万
000568泸州老窖5.75%24.88万1928.43万
603288海天味业4.86%49.17万1630.53万
600809山西汾酒4.60%14.10万1541.68万
605499东鹏饮料2.89%7.85万968.47万
603156养元饮品2.57%17.57万862.16万
000895双汇发展2.36%35.41万793.18万
002304洋河股份2.28%20.00万763.11万

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