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宁德时代股价连续3天下跌累计跌幅6.66%,国投瑞银基金旗下17只基金合计持56.94万股,浮亏损失1131.9万元

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10月15日,宁德时代跌0.58%,截至发稿,报278.50元/股,成交115.88亿元,换手率0.99%,总市值12886.89亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6.66%。

资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环毕打街20号会德丰大厦5楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统69.38%,储能电池系统19.23%,电池材料及回收、矿产资源6.79%,其他(补充)4.59%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下17只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代56.94万股,按前一日收盘280.12元,今日截止发稿股价278.5元计算,日浮亏92.24万元。连续3天下跌期间浮亏损失1131.9万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国投瑞银沪深300指数量化增强A007143殷瑞飞958140.00215.78-36100
国投瑞银核心企业混合121003吉莉766000.00172.66+4300
国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285施成、朴虹睿650000.00145.63-6800
国投瑞银深证100指数(LOF)161227赵建601900.00138.51-11700
国投瑞银稳健增长混合121006吉莉583000.00133.11-5500
国投瑞银策略精选混合000165吉莉486800.00112.67-11900
国投瑞银景气行业混合121002李达夫、吉莉444000.0012.8-4400
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219王鹏341000.00074.20
国投瑞银创业板综合指数增强A025960钱瀚237620.00059.54-29017
国投瑞银瑞祥混合A002358钱瀚191000.00043.46-3800
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232贺明之137000.00034.73+4500
国投瑞银融华债券121001杨枫66200.00011.24-1500
国投瑞银策略智选混合A017216吉莉61000.00013.4-200
国投瑞银招财混合A001266贺明之53000.00013.9+1600
国投瑞银中证A500指数增强A023861殷瑞飞4400--4.18-2400
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233杨枫3800--2.8-900
国投瑞银策略回报混合A013636吉莉3500--2.92-2600

其中,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)二季度减持3.61万股,持有股数9.58万股,占基金净值比例为5.78%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约15.52万元。连续3天下跌期间浮亏损失190.48万元。

国投瑞银核心企业混合(121003)二季度增持4300股,持有股数7.66万股,占基金净值比例为2.66%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约12.41万元。连续3天下跌期间浮亏损失152.28万元。

国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)二季度减持6800股,持有股数6.5万股,占基金净值比例为5.63%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约10.53万元。连续3天下跌期间浮亏损失129.22万元。

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