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宁德时代股价连续3天下跌累计跌幅6.66%,中加基金旗下3只基金合计持6.23万股,浮亏损失123.81万元

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10月15日,宁德时代跌0.58%,截至发稿,报278.50元/股,成交115.88亿元,换手率0.99%,总市值12886.89亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6.66%。

资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环毕打街20号会德丰大厦5楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统69.38%,储能电池系统19.23%,电池材料及回收、矿产资源6.79%,其他(补充)4.59%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中加基金旗下3只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代6.23万股,按前一日收盘280.12元,今日截止发稿股价278.5元计算,日浮亏10.09万元。连续3天下跌期间浮亏损失123.81万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中加中证A500指数增强发起式A022804林沐尘420000.00093.3-8500
中加转型动力混合A005775黄翱、薛杨195800.00044.46-20520
中加聚庆定开混合A009164邹天培700--0.36-300

其中,中加中证A500指数增强发起式A(022804)二季度减持8500股,持有股数4.2万股,占基金净值比例为3.3%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6.8万元。连续3天下跌期间浮亏损失83.5万元。

中加转型动力混合A(005775)二季度减持2.05万股,持有股数1.96万股,占基金净值比例为4.46%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.17万元。连续3天下跌期间浮亏损失38.93万元。

中加聚庆定开混合A(009164)二季度减持300股,持有股数700股,占基金净值比例为0.36%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1134元。连续3天下跌期间浮亏损失1.39万元。

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