太平恒利纯债增聘甘源为基金经理,与赵岩共同管理,赵岩任期回报12.59%
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10月15日,太平恒利纯债公告称,增聘甘源为基金经理,与赵岩共同管理该基金。变更日期为2026年10月13日。
甘源简历显示,甘源,中国籍,清华大学金融硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年起先后任职于中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、恒大研究院,从事资金运营、宏观研究及货币研究相关工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司。2021年2月22日至2023年4月10日,担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起,担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日起,担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日,担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日,担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日至2025年4月29日,担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年9月8日起,担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
赵岩简历显示,赵岩,华东理工大学经济学学士,持有证券投资基金从业资格。 2008年7月起先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司;2012年6月起历任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理;2016年6月加入太平基金管理有限公司,历任投资经理、专户投资部助理总监,现任固定收益投资部助理总监。 2020年10月29日至2023年7月13日管理太平恒睿纯债债券型证券投资基金;2021年1月20日起管理太平恒利纯债债券型证券投资基金;2021年12月8日起管理太平恒兴纯债债券型证券投资基金;2022年11月17日起管理太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金;2022年12月9日起管理太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金;2023年1月18日至2024年4月10日管理太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金;2023年6月7日起管理太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金;2024年6月6日起管理太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金;2024年12月10日起管理太平恒庆利率债债券型证券投资基金;2025年9月8日起管理太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金。
新浪基金数据显示,太平恒利纯债成立于2018年6月15日,成立规模为2.00亿元,截止2026年6月30日规模23.96亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-综合全价(1-3年)指数收益率。投资目标为:在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.21元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1642元。
业绩方面,太平恒利纯债今年以来收益1.51%,近一年收益1.86%,成立以来收益22.23%。
从基金经理任期回报看,赵岩自2021年1月20日至今,管理的太平恒利纯债产品,任期回报为12.59%,同类平均为18.00%,行业排名2822/3362。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2026H1)盈利金额2.57亿元,管理费3786.81万元。
赵岩自2023年6月7日至今,管理的太平恒泰三个月定开债A产品,任期回报为9.44%,同类平均为10.10%,行业排名2602/5004。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额1.46亿元,管理费2267.45万元。
赵岩自2025年9月8日至今,管理的太平恒安三个月定开债产品,任期回报为2.49%,同类平均为2.18%,行业排名3229/7201。从盈亏金额看,任职期(2026H1)盈利金额5050.11万元,管理费541.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒泰三个月定开债A | 债券型基金 | 20230607 - 至今 | 9.44% | 10.10% | 2602/5004 | 1.46亿 (2023H1 - 2026H1) | 2267.45万 (2023H1 - 2026H1) |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型基金 | 20250908 - 至今 | 2.49% | 2.18% | 3229/7201 | 5050.11万 (2026H1) | 541.35万 (2026H1) |
| 太平恒利纯债 | 债券型基金 | 20210120 - 至今 | 12.59% | 18.00% | 2822/3362 | 2.57亿 (2021H2 - 2026H1) | 3786.81万 (2021H2 - 2026H1) |
| 太平恒发三个月定开债 | 债券型基金 | 20240606 - 至今 | 4.67% | 6.82% | 4508/6046 | 1.10亿 (2024H1 - 2026H1) | 1845.52万 (2024H1 - 2026H1) |
| 太平恒信6个月定开债 | 债券型基金 | 20221117 - 至今 | 13.26% | 12.21% | 1515/4634 | 1.00亿 (2022H2 - 2026H1) | 867.41万 (2022H2 - 2026H1) |
| 太平恒睿纯债 | 债券型基金 | 20201029 - 20230713 | 8.68% | 8.73% | 1964/3325 | 2.00亿 (2021H1 - 2023H1) | 2048.69万 (2021H1 - 2023H1) |
| 太平恒兴纯债 | 债券型基金 | 20211208 - 至今 | 13.54% | 13.38% | 2166/3912 | 1.58亿 (2021H2 - 2026H1) | 1823.45万 (2021H2 - 2026H1) |
| 太平恒庆利率债A | 债券型基金 | 20241210 - 至今 | 2.27% | 4.42% | 5782/6553 | 125.53万 (2024H2 - 2026H1) | 135.77万 (2024H2 - 2026H1) |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20221209 - 20250123 | 6.47% | 7.80% | 3395/4799 | 6562.44万 (2022H2 - 2024H2) | 625.51万 (2022H2 - 2024H2) |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20230118 - 20240410 | 2.38% | -15.27% | 584/6978 | 715.21万 (2023H1 - 2023H2) | 72.48万 (2023H1 - 2023H2) |
综合来看,赵岩管理的10只产品,任职期总盈利金额10.96亿元,任期内管理费合计1.40亿元。