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国泰国证绿色电力ETF(159669)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额897.53万元

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数据显示,10月14日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回169.43万元,位居当日股票ETF净流出排名322/1364。最新规模2.02亿元,前一日规模2.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.84%。

近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回897.53万元,位居股票ETF净流出排名第167/1364。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回1172.58万元,位居股票ETF净流出排名第183/1364。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回2350.57万元,位居股票ETF净流出排名第198/1364。

国泰国证绿色电力ETF(159669)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额897.53万元。

国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止10月14日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为1.79亿份,最新规模为2.02亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加95.89%,规模增加107.45%。

流动性方面,截止10月14日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额5469.46万元,日均成交金额273.47万元;今年以来,186个交易日,累计成交金额13.43亿元,日均成交金额722.18万元。

国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.19%。

最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电、国电电力、华能国际、上海电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力10.53%89.65万2373.04万
601985中国核电10.27%256.38万2315.11万
600905三峡能源7.34%446.03万1654.77万
600886国投电力4.62%78.24万1041.37万
003816中国广核3.93%226.37万885.11万
600674川投能源3.38%53.78万762.07万
601991大唐发电3.18%101.40万717.91万
600795国电电力3.05%147.30万687.89万
600011华能国际2.95%87.58万664.73万
600021上海电力2.71%40.51万610.49万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261014
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261014
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159625嘉实国证绿色电力ETF18.490.76-0.04-0.47-5.65嘉实基金
159046天弘国证绿色电力ETF9.540.120.150.773.29天弘基金
159669国泰国证绿色电力ETF2.020.03-0.02-0.09-0.17国泰基金
159061南方国证绿色电力ETF1.910.06-0.01-0.03-0.05南方基金
159067鹏华国证绿色电力ETF0.120.0038-0.01-0.03-0.05鹏华基金

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