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10月14日易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回66.23万元,位居当日股票ETF净流出排名428/1364

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数据显示,10月14日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回66.23万元,位居当日股票ETF净流出排名428/1364。最新规模11.4亿元,前一日规模11.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购1188.65万元,位居股票ETF净流入排名第297/1364。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购4613.96万元,位居股票ETF净流入排名第201/1364。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购434.19万元,位居股票ETF净流入排名第470/1364。

易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止10月14日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为17.34亿份,最新规模为11.4亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为2.96亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加485.09%,规模增加333.93%。

流动性方面,截止10月14日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额8.53亿元,日均成交金额4265.58万元;今年以来,186个交易日,累计成交金额107.3亿元,日均成交金额5768.9万元。

易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.29%。

最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞11.45%248.26万1.01亿
300033同花顺10.57%38.82万9356.10万
688111金山办公7.19%29.90万6370.13万
002261拓维信息5.15%162.77万4559.19万
300803指南针4.88%47.88万4324.15万
600570恒生电子4.68%195.69万4146.77万
300339润和软件4.47%102.70万3954.98万
601313三六零4.44%452.10万3928.75万
601360三六零4.44%452.10万3928.75万
301236软通动力3.85%81.75万3407.58万

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261014
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261014
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF88.732.95-0.32-0.43-1.17嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF11.400.43-0.010.12-0.17易方达基金
159035天弘中证软件服务ETF5.470.070.00000.230.49天弘基金
560360万家中证软件服务ETF2.590.040.0000-0.01-0.04万家基金
560790鹏华中证软件服务ETF1.650.030.0000-0.02-0.05鹏华基金

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