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10月14日华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回166.54万元,位居当日股票ETF净流出排名324/1364

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数据显示,10月14日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回166.54万元,位居当日股票ETF净流出排名324/1364。最新规模1.67亿元,前一日规模1.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.99%。

近5日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回332.7万元,位居股票ETF净流出排名第236/1364。近10日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回608.66万元,位居股票ETF净流出排名第228/1364。近20日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回8.05万元,位居股票ETF净流出排名第608/1364。

华夏中证全指食品ETF(159151)成立于2025年12月31日,基金全称为华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指食品ETF(159151)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止10月14日,华夏中证全指食品ETF(159151)最新份额为1.82亿份,最新规模为1.67亿元。

流动性方面,截止10月14日,华夏中证全指食品ETF(159151)近20个交易日累计成交金额2.07亿元,日均成交金额1036.71万元;

华夏中证全指食品ETF(159151)现任基金经理为王欣薇。王欣薇自2025年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.95%。

最新定期报告显示,华夏基金(159151)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业10.21%35.38万1173.33万
600887伊利股份9.67%46.39万1111.50万
000895双汇发展5.80%29.73万665.95万
600298安琪酵母5.48%17.38万629.16万
600186莲花控股5.00%41.02万574.28万
603345安井食品4.10%5.88万471.52万
300999金龙鱼3.45%17.06万396.82万
600737中粮糖业3.28%30.59万377.17万
002515金字火腿3.02%34.62万346.55万
300765石药创新2.86%12.05万328.12万

跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261014
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261014
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560160易方达中证全指食品ETF2.070.030.090.471.07易方达基金
159151华夏中证全指食品ETF1.670.10-0.02-0.03-0.02华夏基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.110.010.00000.0000-0.05前海开源基金
563850广发中证全指食品ETF0.960.020.00000.0000-0.02广发基金
560320富国中证全指食品ETF0.940.05-0.01-0.01-0.02富国基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.600.00240.00000.0000-0.02鹏华基金
159043华安中证全指食品ETF0.590.020.00000.0000-0.03华安基金
515840南方中证全指食品ETF0.320.040.00000.010.01南方基金
561020招商中证全指食品ETF0.240.02-0.01-0.01-0.02招商基金

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