浙江志高机械股份有限公司（证券简称：志高机械）近日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用2亿元闲置募集资金购入低风险保本型理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置募集资金开展现金管理的未到期余额已达2.5亿元，占公司2025年年度经审计净资产的19.03%，相关操作符合北交所信息披露标准要求。
据公告披露，志高机械此前于2026年9月14日召开多轮内部治理会议，审议通过相关议案，同意公司使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，若产品到期日超出决议授权有效期，决议有效期将自动顺延至对应产品到期日。该事项已获得保荐机构东方证券股份有限公司出具的无异议核查意见，且相关操作不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常推进。
本次志高机械新购入的7款现金管理产品均为低风险品类，涵盖银行结构性存款与券商收益凭证，全部资金来源均为闲置募集资金，具体产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积277天结构性存款(产品代码:WHZ00580) | 700 | 1.20-1.60% | 277天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00633) | 800 | 1.20-1.55% | 273天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202652112) | 5000 | 1.00-2.00% | 183天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 券商理财产品 | 中金公司【金泽鑫动497】号收益凭证 | 2500 | 0.75%-4.35% | 185天 | 浮动收益 | 收益凭证 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00772) | 1000 | 1.20-1.50% | 273天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第536期K款 | 8000 | 1.00-1.70% | 335天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2026005505) | 2000 | 0.45-2.05% | 17天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
截至本公告发布，志高机械自获得现金管理授权以来，共有8笔闲置募集资金理财产品尚未到期，全部为非关联交易，相关产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 2026年单位结构性存款7202602055号 | 5000 | 1.30%或2.05%或2.10% | 2026年4月10日 | 2027年4月8日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积277天结构性存款(产品代码:WHZ00580) | 700 | 1.20-1.60% | 2026年5月27日 | 2027年3月1日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00633) | 800 | 1.20-1.55% | 2026年6月12日 | 2027年3月15日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202652112) | 5000 | 1.00-2.00% | 2026年6月23日 | 2026年12月25日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 券商理财产品 | 中金公司【金泽鑫动497】号收益凭证 | 2500 | 0.75%-4.35% | 2026年7月8日 | 2027年1月11日 | 收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00772) | 1000 | 1.20-1.50% | 2026年9月23日 | 2027年6月24日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第536期K款 | 8000 | 1.00-1.70% | 2026年10月12日 | 2027年9月14日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2026005505) | 2000 | 0.45-2.05% | 2026年10月12日 | 2026年10月31日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
此前志高机械已到期的6笔闲置募集资金理财产品均实现本金全额收回，未出现任何资金风险，过往到期产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第339期J款 | 10000 | 1.65% | 2025年9月24日 | 2026年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523302) | 5000 | 1.80% | 2025年11月3日 | 2026年6月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间274天结构性存款(产品代码:NHZ05419) | 1000 | 1.66% | 2025年12月2日 | 2026年9月2日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 券商理财产品 | 中金公司【金泽鑫动378】号收益凭证 | 2500 | 2.15% | 2026年1月6日 | 2026年7月6日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NHZ05624) | 800 | 1.00% | 2026年3月12日 | 2026年6月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款(产品代码:NHZ05574) | 700 | 1.66% | 2026年2月 | 2026年5月 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
针对本次现金管理操作，志高机械也建立了完备的风险内控机制：公司将实时跟踪分析各投资产品的投向与运行情况，一旦预判出现不利因素将第一时间采取保全措施控制风险；独立董事、审计委员会可全程监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计；资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
公司同时提示，尽管本次筛选的理财产品均为低风险品类，但金融市场运行受宏观经济影响较大，不排除相关产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
